Attenzione al Cross Aud/Usd

In questa giornata sono appena iniziate le comunicazioni importanti, al momento abbiamo saputo che il finanziamento erogato dalla BCE con scadenza a 3 anni è pari a 529,5 miliardi di euro.
Nel corso del pomeriggio avremo alle 14:30 il dato sul Pil in Usa a seguire il PMI di Chicago alle 15:45.
Quello che secondo me è da seguire è il cross Aud/Usd che ha appena fatto un nuovo massimo annuale, avvicinandosi al livello di resistenza di 1.0880, ed in caso di superamento ci potremmo preparare ad una nuova accelerazione del risk asset. Al momento è meglio attendere questa rottura rialzista.

Argento

In questa settimana è molto ben impostato a rialzo l'argento, in particolare poco fa abbiamo visto il nuovo massimo dell'anno e sembra lanciato verso un obiettivo a 37.50/38.00 sul contratto di maggio che al momento quota 36.22.

Continua quindi la salita del risk asset con un'alternanza tra i vari settori in particolare tra le commodities. Ieri abbiamo visto il petrolio sfiorare i 110 $ al barile e poco fa il rame ha toccato 8.700 dollari al LME.

Il Cross Eur/Usd

Nel post di lunedì si poteva assistere al recupero del cross Eur/Usd dopo l'arrivo sul supporto situato al 50% del range ad 1.2970.

In questa giornata di chiusura settimanale, a poche ore dagli ultimi dati che verranno comunicati in Usa alle ore 16:00, stiamo assistendo a nuovi massimi annuali.

Dal punto di vista tecnico, ha funzionato il ritracciamento di fibonacci, ora proviamo a vedere come sarà la reazione al raggiungimento dell'estensione visibile sul grafico.

Situazione Rame

Per il rame al Comex oggi passiamo alla scadenza di maggio, in cui si puo' vedere al momento ancora la tenuta del 50% del range dell'ultima correzione.

Al momento è l'unica delle commodities che seguo da vicino rimasta al di sotto del massimo della settimana scorsa.

Il fatto è ancora piu' importante osservando il nuovo massimo dell'anno da parte del cross Eur/Usd.

Visto anche la conferma positiva da parte dell'oro ed il petrolio arrivato ad un livello importante dei 108 $, la domanda da farsi è occasione d'acquisto per il rame che si riallinerebbe agli altri oppure sta anticipando e quindi occasione di vendita sull'oro ?

Al momento consiglio di stare fermi in attesa dei dati in uscita in Usa alle ore 15:55 e poi alle 16:00, appena il quadro mi sarà piu' chiaro postero' un articolo.

Petrolio nel brevissimo periodo

Dopo l'uscita del dato sulle scorte è ancora presente una situazione d'incertezza sul mercato del crude oil con scadenza aprile.

In questo momento possiamo vedere la tenuta del 50% tra 106.70/105.40.

A questo punto a rialzo il target è dato dai 106.45 ed in caso di rottura sarà possibile vedere nuovi massimi rispetto alla seduta di ieri, al contrario il ritorno sotto 105.70, aprirebbe la strada verso i 104.50 $.

Situazione del 23 febbraio

In questa giornata stiamo assistendo al nuovo massimo annuale da parte del cross Eur/Usd che ha sfiorato 1.3350.

Rispetto alla seduta di ieri, tra le materie prime, quello che è riuscito a fare un nuovo massimo rispetto alla seduta di ieri è l' oro (di cui vedete il grafico) e si avvicina all'area dei 1.800 $ all'oncia.

Al momento il rame rimane inside alla giornata di ieri ed anche il petrolio di cui avremo il dato sulle scorte settimanali a partire dalle 16:30.

Questa situazione merita un aggiornamento che vedro' di fare nel pomeriggio poco dopo il dato sul petrolio.

Punto della situazione

Quello che potete vedere nel post è il grafico daily del cross Aud/Usd che al momento ha rotto verso il basso il supporto delle ultime 2 settimane.

In questa mattinata il rame ha sfiorato gli 8.500 $, pari al ritracciamento del 50% dell' ultimo range di discesa ed un mancato superamento sarebbe un altro segnale di una presa di profitti sul risk asset.

Il Cross Eur/Usd

Nella giornata di giovedì il cross Eur/Usd si è appoggiato sul livello di 1.2970, pari al 50% del range 1.2620/1.3320. In questo momento siamo tornati al di sopra di 1.32 e stiamo in realtà oscillando all' interno di 3 figure (1.30/1.33) dal 25 gennaio scorso, ormai quasi 1 mese. Stiamo quindi assistendo ad una contrazione di volatilità in concomitanza con le notizie che arrivano dai vertici che coinvolgono la situazione greca.

Oggi giornata con bassi volumi per il President Day in Usa.

Spread Brent/Crude oil

In questa mattinata stiamo assistendo ad un ribasso dei metalli non ferrosi, è un movimento al momento molto contenuto, analizzando nello specifico il rame che è stata una delle commodities che ha meglio performato in questo inizio 2012.

Questo ribasso arriva in concomitanza con

l' allargamento dello spread Brent/Crude oil a conferma delle tensioni presenti nel golfo persico.

Il rame rompe i minimi di febbraio

In questa mattinata il rame ha rotto i minimi di febbraio fatti a 8.280 dollari. Al momento il minimo di oggi è stato fatto ad 8.230.

In caso di continuazione del ribasso il target è dato dal 38,2% del range disegnato sul grafico che porta a 7.950 $.

Al momento il cross Eur/Usd ha rotto

l' importante livello di 1.3025 ed è arrivato al 50% della salita fatta in questo 2012 che passa ad 1.2970.

Nel corso della giornata da seguire le parole di Bernanke dalle ore 15:00.

Analisi Prysmian

Il titolo Prysmian, rispetto alla chiusura del 30 dicembre, ha guadagnato il 30%, sta quindi superando a livello di performance il rame !

In questo momento possiamo osservare come nel corso delle ultime sedute il prezzo sia andato in divergenza con l' oscillatore Rsi e soprattutto siano calati i volumi. La prima resistenza è situata a 12.75, in caso di superamento il secondo obiettivo è a 13 euro ed in caso di estensione ulteriore grande target a 13.50 !

Aggiornamento Aud/Usd

Al momento il cross Aud/Usd si sta muovendo all' interno della candela di venerdì scorso. Nel frattempo stiamo assistendo ad una discesa dei prezzi del rame che è arrivato a 378 $ sul contratto di marzo ed il minimo di febbraio è stato fatto a 376 $.

La rottura di 1.0630 sul cross Aud/Usd potrebbe portare ad un' accelerazione ribassista anche su alcune commodities nel breve periodo.

Cross Aud/Usd ed altro !

In questo grafico Daily possiamo osservare il massimo storico del cross Aud/Usd poco distante da 1.11.

Nella scorsa ottava siamo arrivati ad 1.0850 per poi vedere una presa di profitto nella giornata di venerdì scorso.

A partire dal mese di gennaio stiamo osservando una buona ripresa da parte dei prezzi delle principali materie prime a fronte di un crollo del Baltic Dry Index che in qualche modo ci conferma il ruolo in questa fase da parte dei fondi che sono tornati ad investire negli asset a rischio una parte della loro liquidità.

Uno dei modi per poter capire il loro comportamento puo' essere attraverso questo cross postato ed è abbastanza chiaro come una nuova salita dei prezzi dovrebbe vedere un superamento dell' area 1.09 ed a seguire 1.11.

Cross Eur/Usd

In questo post ho utilizzato un grafico Daily, in cui si puo' notare la resistenza che il cross Eur/Usd sta incontrando nell' area compresa tra 1.3150 ed 1.3250.

Nello specifico in questa mattinata si puo' ben osservare un momento di grande attesa per il dato sull' occupazione Usa che verrà comunicato alle ore 14 : 30.